公告日期：2025-04-22

国元证券股份有限公司

关于黄山谷捷股份有限公司

募集资金 2024 年度存放与实际使用情况的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为黄山谷捷股份有限公司（以下简称“黄山谷捷”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对黄山谷捷募集资金 2024 年度存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意黄山谷捷股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1558 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,000 万股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为人民币 27.50 元/股，募集资金总额为 55,000 万元，扣除不含增值税发行费用6,871.55 万元后，实际募集资金净额为 48,128.45 万元。上述募集资金已于 2024年 12 月 27 日划至公司指定账户，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（众环验字（2024）0100052 号）。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至 2024 年 12 月 31日，公司发行募集资金使用及余额如下：

项目 金额（万元）

实际募集资金总额 55,000.00

减：发行费用 6,871.55

实际募集资金净额 48,128.45

加：待支付发行费用 2,415.89

截至 2024 年 12月 31 日募集资金专户余额 50,544.34

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者利益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司于 2024 年 12 月分别在中国银行股份有限公司黄山徽州支行、中国建
设银行股份有限公司黄山徽州支行、徽商银行股份有限公司黄山徽州支行开设募集资金专户，并于 2025 年 1 月与保荐机构国元证券和上述三家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定存放、使用募集资金。

（二）募集资金专户储备情况

截至 2024 年 12 月 31日，募集资金账户存储情况如下：

银行名称 银行账户 余额（万元）

中国银行股份有限公司黄山徽州支行 190199925859 32,846.78

中国建设银行股份有限公司黄山徽州支行 34050169620800001930 10,343.15

徽商银行股份有限公司徽州支行 522007250981000030 7,354.41

合计 - 50,544.34

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金投资项目……
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