公告日期：2025-02-18

证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2025-005
黄山谷捷股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山谷捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月17日分别召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意黄山谷捷股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1558号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币27.50元/股，募集资金总额为55,000万元，扣除不含增值税发行费用6,871.55万元后，实际募集资金净额为48,128.45万元。

上述募集资金已于2024年12月27日划至公司指定账户，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了众环验字(2024)0100052号《验资报告》。公司依照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资计划及使用情况

根据《黄山谷捷股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明
书》《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，公司对募集 资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整后的募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 调整前拟投入募集 调整后拟投入募集

资金使用金额 资金使用金额

1 功率半导体模块散热基板 32,846.78 32,846.78 32,846.78
智能制造及产能提升项目

2 研发中心建设项目 7,354.41 7,354.41 7,354.41

3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 7,927.26

合计 50,201.19 50,201.19 48,128.45

三、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况及置换安排

公司本次拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的金额为 7,581.23 万元，
置换已支付发行费用的自筹资金金额为 277.81 万元，合计置换募集资金金额为 7,859.04 万元。具体安排如下：

（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换安排

截至 2025 年 2 月 10 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投
资金额为 7,581.23 万元，本次拟使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项 目的自筹资金金额为 7,581.23 万元。具体如下：

单位：万元

调整前拟 调整后拟投

序号 项目名称 项目投资 投入募集 入募集资金 自筹资金预 拟置换金额
总额 资金使用 使用金额 先投入金额

金额

1 功率半导体模块散热基板 32,846.78 32,846.78 32,846.78 3,625.86 3,……
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