公告日期：2025-04-25

兴业证券股份有限公司

关于广东辰奕智能科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“辰奕智能”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东辰奕智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1491 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于广东辰奕智能科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2023〕1181 号）同意，公司公开发行新股 12,000,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 48.94 元/股，募集资金总额为人民币587,280,000.00 元。扣除与发行相关的发行费 63,640,058.82 元，实际募集资金净额为人民币 523,639,941.18 元。

上述募集资金已于 2023 年 12 月 25 日存入公司募集资金专户。上述资金到
位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2023]第 ZI10698 号验资报告。

（二）募集资金使用及结存情况

截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

项目 2024 年度披露金额

（人民币元）

项目 2024 年度披露金额

（人民币元）

募集资金总额 587,280,000.00

减：已支付发行费用 63,640,058.82

其中：汇入公司验资户前 35,236,800.00
兴业证券股份有限公司已扣除相关保荐承销费

上期支付发行费用 7,141,532.08

本期支付发行费用 12,971,698.09

本期置换先期以自有资金支付的发行费用 8,290,028.65

募集资金余额 523,639,941.18

减：累计使用募集资金 323,638,955.67

其中：生产基地新建项目 314,621,625.65

研发中心建设项目 9,017,330.02

减：手续费支出 4,814.20

加：利息收入及理财产品投资收益 2,664,805.85

募集资金余额 ……
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