公告日期：2025-04-23

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-009
广东美信科技股份有限公司

关于开展套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额

为有效降低公司生产经营中相关原材料价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，同时更好地防范相关业务面临的汇率、利率风险，公司计划开展商品套期保值与外汇套期保值业务，相关业务所需保证金和权利金上限合计不超过人民币 1,500 万元或等值其他外币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超人民币18,000 万元或等值其他外币金额。

2、已履行及拟履行的审议程序

2025 年 4 月 21 日，相关议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届
监事会第十一次会议审议通过。

3、风险提示

公司开展商品套期保值与外汇套期保值业务过程中可能存在市场风险、资金风险、技术风险、内部控制风险、信用风险、政策风险等风险，敬请投资者注意投资风险。

广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开
第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，现将具体内容公告如下：

一、开展套期保值业务的目的

为有效降低公司生产经营中相关原材料价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，同时更好地防范相关业务面临的汇率、利率风险，公司计划开展商品套期保值与外汇套期保值业务。

二、套期保值业务基本情况

1、开展套期保值业务的交易方式

（1）外汇套期保值：公司开展套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元等。公司及下属子公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇掉期、利率掉期、货币互换、利率互换、外汇期权及其他外汇衍生产品等。

（2）商品套期保值：公司及下属子公司开展的商品期货套期保值业务仅限于公司生产经营所需的原材料如铜、锡等大宗商品。

（3）交易场所/对手方：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构。

2、业务规模

2025 年度，公司开展商品套期保值及外汇套期保值事项业务所需保证金和权利金上限合计不超过人民币 1,500 万元或等值其他外币金额；任一交易日持有的最高合约价值不超人民币 18,000 万元或等值其他外币金额。公司开展的套期保值业务应与公司实际业务相匹配，不进行任何投机交易。

3、资金来源

公司拟开展套期保值业务的资金为自有及自筹资金，不涉及使用募集资金。
4、期限及授权

鉴于套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权公司董事长或其授权人士审批日常套期保值业务方案及签署套期保值业务相关合同。授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

三、套期保值的风险分析

公司通过套期保值操作可以降低金属价格波动、汇率波动对公司造成的影响，有利于公司的正常经营，但同时也可能存在一定风险，具体如下：

1、市场风险：期货行情易受基差变化影响，行情波动较大，现货市场与期货市场价格变动幅度不同，可能产生价格波动风险，造成套期保值头寸的损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，以及因未及时补足保证金被强行平仓而产生损失的风险。
3、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相
应风险。

4、内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

5、信用风险：交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合约的相关规定，取消合约，造成公司损失。

6、政策风险：如果衍生品市场以及套期保值交易业务相关政策、法律、法规发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易带来的风险。

四、公司拟采取的风险控制措施

1、公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，及《外汇套期保值业务管理制度》等，作为公司开展套期保值业务的内部控制和风险管理制度，对套期保值业务的操作原则、审批权限、操作流程、风险管理、信息保密等多方面做出……
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