公告日期：2025-03-06

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-002

广东美信科技股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美信科技”）于 2024

年 2 月 6 日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第六次会议，并

于 2 月 22 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加暂时

闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司将暂时闲置募

集资金进行现金管理的额度由不超过人民币 1.96 亿元增加至不超过人民币 3.3

亿元，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，并提请股东大会授权公司法

定代表人或授权代理人签署相关合同文件，授权期限自本次股东大会审议通过

之日起 12 个月内有效。资金在上述余额范围内可循环滚动使用，单个理财产品

投资期限不得超过 12 个月。公司监事会、保荐机构对上述事项发表了明确同意

的意见。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加暂时闲置募集资金和自有资金进行

现金管理额度的公告》（公告编号：2024-010）。

现将公司近期使用暂时闲置募集资金在授权范围内进行现金管理的进展情

况公告如下：

一、近期使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

委托 金额 产品类 预计年化
方 受托方 产品名称 （万 型 起息日 到期日 收益率
元）

招商银行点

金系列看涨

两层区间 60

美信 招商银行车 天结构性存 3,000 保本浮动 2025/2/28 2025/4/29 1.3%或
科技 公庙支行 款（产品代 收益类 2.0%
码

：

NSZ09463）

二、关联关系说明

公司及子公司与上述受托方之间不存在关联关系。

三、审议程序

《关于增加暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的公告》已经公司第三届董事会第十二次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过，公司监事会和保荐机构国金证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。本次购买保本类理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交公司董事会、股东大会审议。

四、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险分析

（1）尽管购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作和职业道德风险。

2、风险控制措施

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险、流动性好的投资品种，不用于证券投资、衍生品投资等高风险投资。选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理业务合作。

（2）公司财务部将及时分析和跟踪银行等金融机构的现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司内审部门对理财资金使用和保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

（4）公司独立董事、监事会及审计委员会可以对资金使用情况进行监督与核查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存……
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