公告日期：2025-04-29

国泰海通证券股份有限公司

关于厦门思泰克智能科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“思泰克”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对思泰克 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1530 号文《关于同意厦门思泰克智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，公司于 2023 年 11月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,582.00 万股，每股发行价为 23.23 元，募集资金总额为 59,979.86 万元，扣除各项发行费用 7,280.43 万元，实际募集资金净额为 52,699.43 万元。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了[2023]361Z0052 号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 2,035.48 万元，
利息收入 55.62 万元，手续费用 0 万元，剩余募集资金余额人民币 50,719.57 万
元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2024 年，公司已使用募集资金 22,756.28 万元（含置换先期投入金额 8,827.99
万元）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金投入项目 24,791.76

万元，剩余募集资金余额人民币 28,632.09 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集
资金使用情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金净额 52,699.43

经批准置换先期投入金额 8,827.99

以前年度投入金额 2,035.48

本年度投入金额 13,928.29

累计使用募集资金金额 24,791.76

加：累计利息收入净额（注 1） 724.42

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 28,632.09

注 1：“累计利息收入净额”包含收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买结构性存款产生的收益。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《厦门思泰克智能科技股份有限公司募集资金专项存储与使用管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据管理制度并结合经营需要，公司自 2023 年 9 月起对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》（以下统称“《监管协议》”），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

2024 年 9 月 29 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于新增募集资金专户的议案》，同意公司深圳分公司设立募集资金专项账户，用于“营销服务中心建设项目”募集资金的存放、管理和使用。公司深圳分公司于厦门银行股份……
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