公告日期：2025-04-29

东兴证券股份有限公司

关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“惠柏新材”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意惠柏新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1525号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行的人民币普通股（A股）股票已于2023年10月31日在深圳证券交易所上市交易。公司首次向社会公开发行的股票2,306.67万股，每股面值1.00元，发行价格22.88元/股，募集资金总额为人民币52,776.61万元，扣除与本次发行有关的费用人民币6,495.83万元，实际募集资金净额为人民币46,280.78万元。

该募集资金已划至公司指定账户，上述募集资金于2023年10月26日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2023]第ZA15381号的《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金余额为6,872.52万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费及上市发行费用后的净额），具体情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金总额 52,776.61

减：支付发行费用 6,495.83

项目 金额

募集资金净额 46,280.78

减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额） 16,757.35

减：用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 10,999.50

减：暂时性补充流动资金 5,000.00

减：永久性补充流动资金 7,200.00

加：募集资金利息收入扣除手续费净额 224.19

加：现金管理取得的投资收益 312.40

加：已支付未置换的发行费用 12.00

截止 2024 年 12月 31 日募集资金余额 6,872.52

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规定的要求，结合公司实际情况，公司制订了《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司募集资金管理制度》。根据上述制度的规定，公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称……
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