公告日期：2025-04-29

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-011
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）对 2024 年度的募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具了《关于 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体情况如下：

一、 募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票实际募集资金金额及资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 11 日出具的《关于同意惠柏新材料科技（上
海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1525 号），公司首次向社
会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 23,066,700.00 股，每股发行价格为人民币 22.88 元，
募集资金总额为人民币 527,766,096.00 元，扣除不含税发行费用人民币 64,958,297.89 元后，实
际募集资金净额为人民币 462,807,798.11 元。上述募集资金于 2023 年 10 月 26 日全部到位，
已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2023]第 ZA15381 号《验资报告》。公司对募集资金实行专户存储制度。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 6,872.52 万元（包括累计收到的银行存款
利息扣除银行手续费及上市发行费用后的净额），具体情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金总额 52,776.61

减：支付发行费用 6,495.83

募集资金净额 46,280.78

减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额） 16,757.35

减：用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 10,999.50

减：暂时性补充流动资金 5,000.00

减：永久性补充流动资金 7,200.00

加：募集资金利息收入扣除手续费净额 224.19

加：现金管理取得的投资收益 312.40

加：已支付未置换的发行费用 12.00

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 6,872.52

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规定的要求，……
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