公告日期：2025-04-21

中信建投证券股份有限公司

关于河北广电无线传媒股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“无线传媒”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对无线传媒 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意河北广电无线传媒股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2922 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司发行人民币普通股（A 股）40,010,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 9.40 元，应募集资金总额为人民币 376,094,000.00 元，扣除未支付的承销及保荐费9,849,056.60元后的募集资金为人民币366,244,943.40元，
已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2024 年 9 月 23 日汇入公司在河北
银行股份有限公司建华支行开设的账号为 01531300003174 的人民币账户内，另扣减承销及保荐费、审计验资费用、律师费用、信息披露费用、发行手续费及其他发行费用 16,153,115.61 元后，公司本次募集资金净额为人民币 350,091,827.79元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2024）第 110C000327 号《验资报告》。

（二）募集金额使用情况和结余情况

（1）截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 345,851,542.69 元，具
体使用情况如下：

项目 金额

募集资金总额 376,094,000.00

减：主承销商直接扣除的承销及保荐费 9,849,056.60

募集资金实际到账金额 366,244,943.40

减：已累计投入募投项目金额 13,171,524.00

其中：本年度投入募投项目金额 13,171,524.00

减：累计支付发行费用（不含税） 7,452,830.19

其中：本年度支付发行费用（不含税） 7,452,830.19

加：利息收入 231,401.84

减：手续费支出 448.36

募集资金余额 345,851,542.69

（2）公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 199,009,486.43 元、支付发行费用 8,700,285.42 元，但尚未从募集资金专户中转出，具体如下：

单位：人民币元

项目 预先投入尚未置换的金额

河北 IPTV 集成播控平台系统化改造升级项目 51,811,520.00

内容版权采购项目 114,017,276.43

智能超媒业务云平台项目 ……
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