公告日期：2025-04-21

长江证券承销保荐有限公司

关于威马农机股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为威马农机股份有限公司（以下简称“威马农机”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市（ 以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据（ 证券发行上市保荐业务管理办法》深圳证券交易所创业板股票上市规则》深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会 关于同意威马农机股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 证监许可〔2023〕1203 号），本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（ A 股）股票 24,576,700 万股，发行
价为每股人民币 29.50 元，共计募集资金 725,012,650.00 元，坐扣承销费 46,463,099.53
元（ 不含增值税）后的募集资金为 678,549,550.47 元，已由主承销商长江证券承销保
荐有限公司于 2023 年 8 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除保荐费、律师
费、审计及验资费、法定信息披露等其他发行费用 23,083,580.39 元(不含增值税）后，本公司本次募集资金净额为 655,465,970.08 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（ 特殊普通合伙）验证，并由其出具（ 验资报告》(天健验〔（ 2023〕8-26 号)。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下表所示：

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 65,546.60

项目投入 B1 231.86

截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 344.83

永久补充流动资金 B3 8,000.00

项目投入 C1 13,589.07

利息收入净额 C2 948.71
本期发生额

永久补充流动资金 C3 0

股份回购[注] C4 2,650.00

项目投入 D1=B1+C1 13,820.93

利息收入净额 D2=B2+C2 1,293.54
截至期末累计发生额

永久补充流动资金 D3=B3+C3 8,000.00

股份回购 D4=C4 ……
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