公告日期：2025-04-24

中信建投证券股份有限公司

关于芜湖福赛科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“福赛科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法规的有关规定，对福赛科技使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况如下：
公司于2025年4月23日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币10,000.00万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金，以下统称“募集资金”）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚存使用。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经独立董事专门会议审议通过。本事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1262号文《关于同意芜湖福赛科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票21,209,303股，每股发行价36.60元，募集资金总额为人民币776,260,489.80元，扣除发行费用人民币85,030,788.74元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币691,229,701.06元。上述募集资金已于2023年9月4日划至公司募集资金专项账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年9月4日对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0222号）。

为规范公司募集资金管理和使用、保护投资者权益，公司已对募集资金实

行专户存储制度，并与保荐人中信建投证券及存放募集资金的商业银行签署了

《募集资金三方监管协议》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会指

定的募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”）内。

二、募集资金使用情况及闲置原因

（一）募集资金（含超募资金）使用情况

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币691,229,701.06元，其中

超募资金金额为人民币228,229,701.06元。具体募集资金（含超募资金）项目投

资情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金 截至2024年12月
计划投资额 31日使用情况

1 年产400万套汽车功能件项目（一期） 35,600.00 35,600.00 30,839.34

2 补充流动资金项目 10,700.00 10,700.00 10,704.13

3 永久补充流动资金（超募资金） 6,800.00 6,800.00 6,800.00

4 墨西哥福赛汽车内饰件建设项目（超募 30,501.00 16,022.97 8,468.38
资金）

合计 61,842.41

注：公司于2024年12月3日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次

会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议

案》。公司募投项目“年产400万套汽车功能件项目（一期）”已达到预定可使用状态，董

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。