公告日期：2025-04-24

中信建投证券股份有限公司

关于芜湖福赛科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“福赛科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，对福赛科技2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖福赛科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1262 号文）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）21,209,303 股，每股发行价为人民币 36.60 元，应募集资金总额为人民币 776,260,489.80 元，根据有关规定扣除发行费用人民币85,030,788.74（不含增值税）元后，实际募集资金金额为人民币 691,229,701.06
元。该募集资金已于 2023 年 9 月 4 日到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0222 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 776,260,489.80

减：发行相关费用 85,030,788.74

募集资金净额 691,229,701.06

2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额 100,619,762.47

减：募集资金累计使用金额 226,690,294.19

其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额（注） 4,986,652.00

年产 400 万套汽车功能件项目（一期） 86,714,259.18

年产 400 万套汽车功能件项目（一期）节余资金永久 50,305,578.91
补流

墨西哥福赛汽车内饰件建设项目 84,683,804.10

加：本期赎回的期初理财产品支出 200,000,000.00

募集资金利息收入扣除手续费净额 2,946,298.34

理财产品收益 2,705,242.56

2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 79,581,009.18

注：“以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额”为公司 2024 年 1-2 月已到期
的承兑汇票金额 4,986,652.00 元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023 年 8 月，公司与中信建投证券和中国建设银行股份有限公司芜湖经济
技术开发区支行（以下简称“建设银行芜……
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