公告日期：2025-09-20

国泰海通证券股份有限公司

关于上海儒竞科技股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为上海儒竞科技股份有限公司（以下简称“儒竞科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海儒竞科技股份有限公司创业板首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1231 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,359.0000 万股，
每股面值 1.00 元，每股发行价格为 99.57 元，募集资金总额为 234,885.63 万元，
扣除发行费用 20,068.68 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 214,816.95 万元。

本次募集资金于 2023 年 8 月 25 日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通
合伙）已对公司本次公开发行新股募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年8 月 25 日出具“中汇会验[2023]8893 号”《验资报告》。

为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司严格遵守相关法律法规要求，并制定了《募集资金管理制度》，募集资金到账后，公司已对上述募集资金进行了专户存储管理，公司及全资子公
资金四方监管协议》。

二、募集资金使用情况

根据《上海儒竞科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，公司首次公开发行股票的募集资金用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金投
资金额

1 新能源汽车电子和智能制造产业基地 52,378.00 52,378.00

2 研发测试中心建设项目 15,809.20 15,809.20

3 补充流动资金 30,000.00 30,000.00

合计 98,187.20 98,187.20

公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为 214,816.95 万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超募资金总额为 116,629.75 万元。目前，公司正在有序推进募集资金投资项目。鉴于募集资金投资项目的建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在一定时间内将出现部分闲置的情况。

三、使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

（一）现金管理的目的

在不影响募集资金投资项目计划正常实施、公司正常生产经营所需资金并确保资金安全的情况下，公司将合理利用部分闲置募集资金及自有资金，以提高资金使用效率和效益，更好地实现公司资金的保值增值，为公司及股东获取更多的投资回报，保障公司和股东利益。使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

（二）投资产品的品种

公司将按照相关规定严格控制风险，公司对暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，其投资产品属于结构性存款等安全性高的产品，不得为非保本型。产品期限不超过 12 个月、并满足安全性高、流动性好的要求，且投资产品不得
用于质押。

（三）资金来源、投资金额及期限

在不影响公司正常运作以及募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及子公司拟使用不超过 80,00……
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