公告日期：2025-12-12

中信证券股份有限公司

关于陕西华达科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为陕西华达科技股份有限公司（以下简称“陕西华达”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，对陕西华达本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1318号），同意公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,700.67万股，每股发行价格为人民币26.87元，募集资金总额为人民币72,567.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币7,879.90万元后，实际募集资金净额为64,687.10万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年10月11日出具了《验资报告》（众环验字〔2023〕0800006号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签订募集资金专项账户存储三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《陕西华达科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元

序号 项目名称 实施主体 总投资额 拟投入募集
资金金额

1 卫星互联高可靠连接系统 陕西华达科技股份有限公司 33,918.00 33,918.00
产业化项目

2 研发中心建设项目 陕西华达科技股份有限公司 9,500.00 9,500.00

3 补充流动资金项目 陕西华达科技股份有限公司 10,000.00 10,000.00

合计 — 53,418.00 53,418.00

公司实际募集资金净额为人民币64,687.10万元，其中，超募资金金额为人民 币11,269.10万元。

三、募集资金闲置原因

在公司募集资金投资项目的实施过程中，根据项目的实际需求，需要分期逐 步投入募集资金，现阶段属于项目建设阶段，存在暂时闲置的募集资金（含超募 资金）。公司将合理利用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，提高 募集资金使用效率。

四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理的目的

为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目 建设需要，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金（含超 募资金）进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司及股东的 利益。

（二）投资额度、投资品种及期限

公司拟使用最高额度不超过人民币37,000万元暂时闲置募集资金（含超募资 金）进行现金管理，适时用于购买保本型、安全性高、流动性好的现金管理类产 品（包括但不限于结构性存款、大额存单等保本型产品且现金管理产品不得质 押），投资品种不涉及证券投资，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证 券投资为目的及无担保债权为投资标的银行理财或信托产品。使用期限自公司董 事会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚动使 用，闲置募集资金现金管理到期前将及时归还募集资金至专户。

（三）实施方式

上述事项经公司董事会审议通过后，授权公司管理层在上述投资额度和期限 范围内行使相关投资……
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