公告日期：2025-12-12

中信证券股份有限公司

关于陕西华达科技股份有限公司

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为陕西华达科技股份有限公司（以下简称“陕西华达”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，对陕西华达本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1318号），同意公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,700.67万股，每股发行价格为人民币26.87元，募集资金总额为人民币72,567.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币7,879.90万元后，实际募集资金净额为64,687.10万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年10月11日出具了《验资报告》（众环验字〔2023〕0800006号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签订募集资金专项账户存储三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《陕西华达科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元

序号 项目名称 实施主体 总投资额 拟投入募集
资金金额

1 卫星互联高可靠连接系统 陕西华达科技股份有限公司 33,918.00 33,918.00
产业化项目

2 研发中心建设项目 陕西华达科技股份有限公司 9,500.00 9,500.00

3 补充流动资金项目 陕西华达科技股份有限公司 10,000.00 10,000.00

合计 — 53,418.00 53,418.00

公司实际募集资金净额为人民币64,687.10万元，其中，超募资金金额为人民 币11,269.10万元。

三、超募资金使用情况

公司于2023年12月11日召开的第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会 第十二次会议，于2023年12月28日召开的2023年第四次临时股东大会分别审议通 过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的议案》，为提 高募集资金使用效率，降低公司资金使用成本，同时不影响募集资金投资项目的 正常实施，同意公司使用部分超募资金3,300.00万元永久补充流动资金和归还银 行贷款，占超募资金总额的比例为29.28%。

公司于2023年12月11日召开的第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会 第十二次会议，于2023年12月28日召开的2023年第四次临时股东大会分别审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意根据募集资金投 资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募投项目建设进度的前 提下，公司使用额度不超过45,900万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行 现金管理。实施期限自股东大会通过之日起12个月内有效，上述额度在决议有效 期内，资金可以滚动使用。

公司于2024年12月11日召开的第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六 次会议，于2024年12月27日召开的2024年第二次临时股东会，分别审议通过了 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金 3,300.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为2……
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