公告日期：2025-04-25

中信建投证券股份有限公司

关于固高科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为固高科技股份有限公司（以下简称“固高科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意固高科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1063号）文同意注册，并经深圳证券交易所同意，固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通
股（A 股）4,001.00 万股，发行价格为 12 元/股，募集资金总额 480,120,000.00
元，扣除不含税承销费 19,764,150.94元，实际收到货币资金 460,355,849.06 元，
已由中信建投证券股份有限公司于 2023 年 8 月 8 日汇入募集资金监管账户。募
集资金总额扣除不含税发行费用 46,102,658.80 元，实际募集资金净额434,017,341.20 元。

上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（大华验字[2023]000469号）。

（二）2024年年度募集资金使用情况及结余情况

截止 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 17,497.80 万元，
其中：永久性补流 13,401.73 万元，项目投入 4,096.06 万元；于 2023 年 8 月 8
日起至 2023 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 13,903.86 万元；本
年度使用募集资金 3,593.94 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为人
民币 26,528.33 万元（包括累计收到的银行存款利息以及现金管理业务收益扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《固高科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司及子公司东莞固高自动化技术有限公司（以下简称“东莞固高”）、陕西固高科技有限公司（以下简称“陕西固高”）、固高伺创驱动技术（深圳）有限公司（以下简称“固高伺
创”）已开立募集资金专用账户，并于 2023 年 8 月 7 日、2023 年 9 月 11 日、
2023 年 9 月 11日、2023 年 8 月 7 日、2023 年 7 月 11日连同中信建投证券股份
有限公司与招商银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳创维大厦支行、招商银行股份有限公司咸阳西咸大道支行、中国银行股份有限公司深圳南头支行、中国工商银行股份有限公司东莞松山湖支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

公司于 2024 年 12 月 3 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关
于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及开立募集资金专户的议案》，固高科技全资子公司固高伺创、陕西固高、东莞固高分别在招商银行股份有限公司深圳创维大厦支行、招商银行股份有限公司咸阳西咸大道支行、中国工商银行股份有限公司东莞松山湖支行开立募集资金专项账户，并分别于 2025 年 1
月 3 日、2024 年 12 月 30 日以及 2024 年 12 月 31 日与公司、中信建投证券股份
有限公司及招商银行股份有限公司深圳创维大厦支行、招商银行股份有限公司
咸阳西咸大道支行、中国工商银行股份有限公司东莞松山湖支行共同签署《募集资金三方监管协议》，……
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