公告日期：2025-04-24

中信建投证券股份有限公司关于金凯（辽宁）生命科技股份有限
公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“金凯生科”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对金凯生科 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见：

一、公司首次公开发行股票募集资金情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 18 日《关于同意金凯（辽宁）生
命科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1115 号）同意注册，金凯生科首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）21,508,335.00 股，发行价格为 56.56 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 1,216,511,427.60 元，扣除相关发行费用后，存放于募集资金专户的募集资金净额为人民币1,110,744,306.58 元。上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙）进行审验，并于 2023 年 7 月 28 日出具了安永华明（2023）验字第
61232239_A01 号《验资报告》。公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与本保荐机构、募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储监管协议。
（二）2024 年度募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 870,190,089.42 元，
其中募集资金专户活期存款余额为人民币 210,208.38 元，现金管理产品余额为人民币 869,979,881.04 元。募集资金使用和结余情况如下：

项目 金额（人民币元）

募集资金总额 1,216,511,427.60

减：保荐及承销费（不含增值税） 86,545,619.88

减：审计及验资费用（不含增值税） 9,347,720.46

减：律师费用（不含增值税） 5,400,000.00

减：其他发行费用（不含增值税） 4,473,780.68

项目 金额（人民币元）

募集资金净额 1,110,744,306.58

加：理财收益、利息收入 12,033,674.76

减：超募资金永久补充流动资金 180,000,000.00

减：募投项目支出金额（含利息收入） 80,875,147.46

减：银行手续费支出 5,546.68

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金应结余额 861,897,287.20

加：截至 2024 年 12 月 31 日未置换的一般账户支付的发行费用 8,292,802.22

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金实际结余额 870,190,089.42

其中：现金管理产品余额 869,979,881.04

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范……
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