公告日期：2024-10-24

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2024-034
金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）

及自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金凯生科”）于2024年10月23日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要和公司正常经营、并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过人民币9亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）及不超过人民币5亿元（含本数）的自有资金进行现金管理。上述额度的有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。暂时闲置募集资金（含超募资金）现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。上述事项尚需提交公司股东会审议。保荐人出具了无异议的核查意见。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意金凯（辽宁）生命科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1115号）同意注册，金凯生科首次向社会公开发行人民币普通股（A股）21,508,335.00股，发行价格为56.56元/股，本次发行募集资金总额为1,216,511,427.60元，扣除发行费用105,767,121.02元后，募集资金净额为1,110,744,306.58元。募集资金已于2023年7月28日到位，上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并于2023年7月28日出具了安永华明（2023）验字第61232239_A01号《验资报告》。公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管

二、募集资金投资项目及使用情况

根据《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金运用计划，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资 项目实施主体

金额

金凯（大连）

1 医药中间体项目 52,261.23 43,886.66 医药科技有限

公司

2 年产190吨高端医药产品项目 40,000.00 28,656.10 金凯生科

3 补充流动资金 7,457.24 7,457.24 金凯生科

合计 99,718.47 80,000.00 \

公司本次募集资金净额为人民币111,074.43万元，在扣除上述募集资金投资项目资金需求后，公司超募资金为人民币31,074.43万元。

公司于2023年10月21日召开公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十七次会议，于2023年11月9日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常使用计划及公司正常经营的情况下，使用最高不超过人民币7亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用最高不超过人民币4亿元的自有资金进行现金管理，额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

三、本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的情况

（一）现金管理基本情况

1、现金管理的目的

为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项……
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