公告日期：2025-11-07

苏州规划设计研究院股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2025年6月30日止的前次募集资金使用情况专项报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州规划设计研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1025 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A
股）2,200.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 26.35 元/股，募集资金总额为人
民币 579,700,000.00 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 80,737,205.85 元后，实际募集
资金净额为人民币 498,962,794.15 元。2023 年 7 月 14 日，长江证券承销保荐有限公司将扣
除承销保荐费（不含税 54,059,792.45 元）后的余额 525,640,207.55 元汇入公司的募集资金专户。上述募集资金实收情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了“中天运【2023】验字第 90034 号”《验资报告》。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 399,646,020.67 元，其中募集资金专户
存款余额为人民币 102,646,020.67 元，理财产品余额为人民币 247,000,000.00 元，定期存款余额为人民币 50,000,000.00 元。募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

2023 年 7 月 14 日募集资金专户初始存入金额 525,640,207.55

减：支付除承销保荐费用外的不含税发行费用（含置换已支付的发行费用） 26,552,673.59

募投项目投入使用金额（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金） 75,150,126.47

累计支出募集资金专户手续费 1,240.73

加：闲置募集资金现金管理收益金额 849,159.82

累计收到募集资金专户利息收入 1,768,227.27

项目 金额

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 426,553,553.85

减：募投项目投入使用金额 25,478,431.90

累计支出募集资金专户手续费 1,040.86

加：闲置募集资金现金管理收益金额 10,510,970.36

累计收到募集资金专户利息收入 684,843.77

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 412,269,895.22

减：募投项目投入使用金额 ……
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