公告日期：2025-12-01

上海维科精密模塑股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第 7
号》的规定，上海维科精密模塑股份有限公司截至 2025 年 9 月 30 日止的前次募
集资金使用情况报告(以下称“前次募集资金使用情况报告”)如下：

一、前次募集资金情况

（一）2023 年首次公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 18 日签发的证监发行字[2023]
1112 号文《关于同意上海维科精密模塑股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》，上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公众发
行人民币普通股 34,563,717 股，每股发行价格为人民币 19.50 元，股款以人民币
缴足，计人民币 673,992,481.50 元，扣除发行费用人民币 72,708,418.03 元后，募
集股款共计人民币 601,284,063.47 元(以下简称“前次募集资金”)，上述资金于
2023 年 7 月 17 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验
证并出具普华永道验字(2023)第 0372 号验资报告。

截 至 2025 年 9 月 30 日 ， 募 集 资 金 在 专 项 帐 户 中 的 余 额 为 人 民 币
20,375,729.54 元(含募集资金利息收入扣减手续费净额)。

具体情况如下：

单位：人民币/元

项目 金额

募集资金总额 673,992,481.50

减：累计已支付的发行费用 72,708,418.03

实际募集资金净额 601,284,063.47

减：累计使用募集资金 553,532,250.44

使用募集资金购买理财产品 40,000,000.00

加：到期赎回募集资金购买理财产品的收益 12,204,887.77

募集资金利息收入扣减手续费净额 419,028.74

截至 2025 年 9 月 30 日募集资金专户余额 20,375,729.54

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《上海维科精 密模塑股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行
专户存储，截至 2025 年 9 月 30 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如
下：

单位：人民币/元

募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额

交通银行股份有限公司上 310066674018808889025 活期 20,375,729.54
海闵行支行

二、前次募集资金的实际使用情况

根据本公司 2023 年发行人民币普通股招股说明书，计划对 3 个具体项目使
用募集资金计人民币 435,000,000.00 元。截至 2025 年 9 月 30 日止，本公司实际
投入所涉及使用募集资金项目款项计人民币 553,532,250.44 元(包含超募资金永久 补充流动资金及偿还银行贷款的款项)。

1、前次募集资金实际使用情况对照表见附件 1。

2、前次募集资金实际投资项目调整情况说明

本公司实际前次募集资金净额为人民币 601,284,063.47 元，扣减 2023 年发行
人民币普通股招股说明书中承诺投资金额为人民币 435,0……
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