公告日期：2025-04-22

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2025-008
乖宝宠物食品集团股份有限公司

关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月19日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高自有资金的使用效率，进一步增加公司的收益，在不影响生产经营和确保资金安全的情况下，公司拟使用额度不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行现金管理，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的、主体、额度

为进一步提高公司自有闲置资金的使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全及流动性的情况下，公司拟使用额度最高不超过20亿元的闲置自有资金进行现金管理，资金可以滚动使用，但投资期限内任一时点未到期的现金管理产品交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）合计不得超过上述购买现金管理产品的额度。

2、投资品种

使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好，发行主体优质的投资产品（包括银行大额存单、银行存款、结构性存款等产品）。

3、投资期限

有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日止，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

4、资金来源

本次投资资金为公司自有闲置资金，不涉及募集资金及银行信贷资金。该资金的使用不会造成公司营运资金的压力，也不会对公司正常生产经营产生不利的影响。

5、实施方式

在有效期和经审批的额度范围内，公司授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务中心负责实施。

6、信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时履行信息披露义务。
7、关联关系

公司拟购买现金管理产品发行方的金融机构与公司不存在关联关系。

二、 投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

1、虽然公司拟购买的产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资品种收益受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势、金融市场的变化适时适量地购买投资品种，因此该投资的实际收益不可预期。

3、相关授权工作人员的操作及监控风险。

（二）风控措施

1、公司遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险，严格按照股东大会审批通过的授权额度审慎投资。

2、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，购买安全性高、流动性好，发行主体优质的投资产品（包括银行大额存单、银行存款、结构性存款等产品），同时明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

3、公司将根据经济形势以及市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，严格控制风险。
4、公司内部审计部门定期对投资业务情况进行监督管理。

5、公司独立董事、监事会有权对公司投资资金的使用情况进行监督与检查。

三、 对公司的影响

公司在保证正常经营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，并坚持规范运作、保值增值、防范风险，不会影响公司主业的正常开展。同时，
对闲置自有资金适时进行现金管理，能够提高公司的资金使用效率，丰富闲置自有资金的投资方式，为公司和股东谋取更高的投资回报。

四、相关审议程序及意见

（一）董事会审议情况

公司于2025年4月19日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高自有资金的使用效率，进一步增加公司的收益，在不影响生产经营和确保资金安全的情况下，董事会同意公司使用额度不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开日止。

（二）监事会审议情况

公司于2025年4月19日召开的第二届监事会第八次会议决议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司监事会认为：公司本次使用不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创……
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