公告日期：2025-10-30

长城证券股份有限公司

关于广东思泉新材料股份有限公司

使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理

的核查意见

长城证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“长城证券”）作为广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“思泉新材”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，在持续督导期内，对思泉新材使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东思泉新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1373 号）同意注册，公司首次公开发行人
民币普通股（A 股）股票 1,442.0334 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格
为人民币 41.66 元/股，募集资金总额为人民币 60,075.11 万元，扣除发行费用人民币 6,737.99 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 53,337.12 万元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字（2023）第 441C000480 号《验资报告》。公司已将上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目及使用情况

根据公司在巨潮资讯网披露的《广东思泉新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》以及《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》《关于调整募投项目投资总额的公告》《关于使用剩余超募资金投资建设石墨烯及合成石墨垂直取向热界面材料项目的公告》等相关公告披露的募集资金用途，

截至 2025年 9 月 30 日募投项目投资进度如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 募集资金承 已投入募集 尚未投入募
额 诺投资额 资金金额 集资金金额

1 招股说明书项目 70,297.81 47,297.81 42,956.14 4,341.67

1.1 高性能导热散热产品建设 49,997.81 26,997.81 25,405.60 1,592.21
项目（一期）

1.2 新材料研发中心建设项目 8,200.00 8,200.00 5,450.54 2,749.46

1.3 补充流动资金 12,100.00 12,100.00 12,100.00 -

2 超募资金项目 6,039.31 6,039.31 3,755.76 2,283.55

2.1 石墨烯及合成石墨垂直取 2,439.31 2,439.31 155.76 2,283.55
向热界面材料项目

2.2 超募资金永久补流 3,600.00 3,600.00 3,600.00 -

合计 76,337.12 53,337.12 46,711.90 6,625.22

公司于 2025 年 7 月 3 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用 7,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

1、现金管理的目的

公司按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目，由于募集资金投资项目的建设需要一定的周期，现阶段……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。