公告日期：2025-04-25

华泰联合证券有限责任公司

关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“盟固利”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对盟固利在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意天津国安盟固利新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1154 号），并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行股票 58,000,000 股，募集资金总额为人民币308,560,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）61,923,409.74 元，实际募集资金净额为人民币 246,636,590.26 元。上述募集资金已到账，已经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）进行验资并于 2023 年 8 月 3 日出具了《验资报告》（信
会师报字〔2023〕第 ZA14971 号）。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司设立了募集资金专项账户，并与存放募集资金的天津银行股份有限公司宝坻支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户存储情况如下：

开户银行 帐号 募集资金投资项目 余额（元）

天津银行股份有限公 216701201090000828- 年产 1 万吨锂离子电池正 202,387.40
司宝坻支行 极材料产业化项目

合计 - - 202,387.40

三、2024 年度募集资金使用情况及结余情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况，也不存在募集资金投资
项目无法单独核算效益的情况，募集资金投资项目的投入情况及效益情况详见附
表 1。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2023 年 8 月 21 日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目
的自筹资金 82,580,640.81 元及支付的不含税发行费用 10,853,244.60 元，置换资
金总额 93,433,885.41 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金
的使用情况出具了《关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司以自筹资金预
先投入募投项目及发行费用的鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZA15032 号）。具
体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
披露的 2023-008 号公告。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2023 年 8 月 21 日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司在保证不变相改变募集资金用途且不影响募集资金投资项目正
常进行前提下，使用不超过人民币 12,000.00 ……
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