公告日期：2025-04-22

中信建投证券股份有限公司

关于浙江恒达新材料股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称“恒达新材”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，对恒达新材 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江恒达新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1341 号）同意注册，通过向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股（A 股）2,237 万股，发行价为每股36.58 元，募集资金总额为人民币 81,829.46 万元，扣除未支付的承销和保荐费用8,674.17 万元（不含前期已预付的保荐费用 188.68 万元）后的募集资金为
73,155.29 万元，已由中信建投证券于 2023 年 8 月 14 日分别汇入公司以下募集
资金监管账户中：

单位：万元

序 开立账户银行 银行账号 存入
号 金额

1 中国建设银行股份有限公司龙游支行 33050168722709899999 18,346.41

2 中国建设银行股份有限公司龙游支行 33050168722709888999 29,808.88

3 上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行 13810078801400002317 15,000.00

4 宁波银行股份有限公司衢州龙游支行 92030122000034156 5,000.00

序 开立账户银行 银行账号 存入

号 金额

5 招商银行股份有限公司衢州龙游绿色专营支行 571904706910828 5,000.00

合 计 73,155.29

此外，减除预付的保荐费188.68万元，以及审计及验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、本次发行上市相关手续费用及其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,533.84万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为70,432.77万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2023年8月14日出具了《验资报告》（中汇会验[2023]8654号）。

（二）募集金额使用情况和结余情况

截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为8,274.79万元。具体情况如下：

单位：万元

序 号 项 目 金 额

1 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 20,593.55

2 减：募集资金专户支付募投项目投资金额 ……
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