公告日期：2026-01-30

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2026-003
浙江丰茂科技股份有限公司

关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、交易概述：为降低汇率波动对浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”或“丰茂股份”）利润的影响，公司计划在总额度不超过 30,000 万元人民币（或等值外币）的范围内开展外汇衍生品套期保值业务，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。交易对手方为具有合法经营资质的银行等金融机构，品种包括但不限于外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、结构性远期交易、利率掉期交易、货币互换等产品或上述产品的组合。

2、已履行的审议程序：公司于 2026 年 1 月 29 日召开第二届董事会第二十次
会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》。保荐机构东方证券股份有限公司对本次开展外汇衍生品套期保值业务的事项发表了同意的核查意见。本议案无需提交公司股东会审议。

3、风险提示：公司进行外汇衍生品套期保值业务遵循合法、安全、有效、审慎的原则，以规避和防范汇率风险为目的。但是开展外汇套期保值业务仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险及其他可能的风险。敬请投资者注意投资风险。
公司于 2026 年 1 月 29 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》，同意公司根据经营发展，使用自有资金开展总额度不超过 30,000 万元人民币（或等值外币）的外汇衍生品套期保值交易业务，保荐机构出具了同意的核查意见，本议案无需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、本次开展外汇衍生品套期保值交易业务的基本情况

（一）开展外汇衍生品投资的目的

为了提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司拟使用与国际业务收入规模相匹配的资金开展外汇衍生品交易业务。

（二）外汇衍生品投资的额度及授权有效期

公司拟使用自有资金开展总额度不超过 30,000 万元人民币（或等值外币）的外汇衍生品投资，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。

投资额度有效期及授权期限自公司第二届董事会第二十次会议审议通过之日起12 个月内有效，上述投资额度在有效期内可循环滚动使用。若实际发生单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。同时，董事会同意授权总经理或其他授权人士依据公司相关管理制度具体实施外汇衍生品套期保值交易业务方案，签署相关协议及文件，授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。

（三）交易方式

1、交易业务品种：公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易品种包括但不限于外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、结构性远期交易、利率掉期交易、货币互换等产品或上述产品的组合。

2、交易涉及的币种：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币为美元。

3、交易对手：公司拟与具有合法经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。

（四）资金来源

公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易资金来源于公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资金或银行信贷资金从事该业务的情形。

二、开展外汇衍生品套期保值交易业务的风险分析

1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。

2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、履约风险：公司外汇衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构，履约风险较低。

4、其他可能的风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未准确、及时、完整地记录外汇衍生品投资业务信息，将可能导致外汇衍生品业务损失或丧失交易机会；同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交易损失。

三、公司拟采取的风险控制措施

1、公司进行外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行 单纯以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。