公告日期：2025-11-05

浙江丰茂科技股份有限公司

Zhejiang Fengmao Technology Co., Ltd.

（浙江省余姚市锦凤路22号）

向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金使用的可行性分析报告

二零二五年十一月

浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“丰茂股份”“公司”）为满足业务发展需要，提升可持续发展能力，拟向不特定对象发行可转换公司债券。公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）募集资金使用的可行性分析如下：
一、本次募集资金使用计划

公司本次发行可转债拟募集资金总额不超过 61,000.00 万元（含 61,000.00
万元），扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资额 拟使用募集资金金额

1 智能底盘热控系统生产基地（一期）项目 60,031.04 52,000.00

2 年产 800 万套汽车用胶管建设项目 6,501.40 6,500.00

3 补充流动资金 2,500.00 2,500.00

合计 69,032.44 61,000.00

项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决。募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金金额，不足部分将通过自筹方式解决。
二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析

（一）项目基本情况

1、智能底盘热控系统生产基地（一期）项目

（1）项目概况

本项目的实施主体为丰茂股份，项目实施地位于余姚市余姚工业园区兰江都市产业园。本次项目计划在余姚市购置土地，建设先进厂房，并引进先进的设备，打造一个集研发与生产于一体的汽车零部件产业基地。本次项目基于公司业务发展需要，旨在进一步提升热管理系统、空气悬架系统和密封系统等产品的生产能力，以满足市场需求、强化产品服务供应能力，并提升公司在汽车产业链中的综合竞争力。

（2）项目投资概算

本项目总投资60,031.04万元，具体投资安排如下：

单位：万元

投资进度

投资项目 投资金额 投资占比

T1 T2

土地购置 7,277.00 12.12% 7,277.00 -

土建工程费用 25,000.00 41.65% 17,500.00 7,500.00

设备购置及安装 21,867.79 36.43% - 21,867.79

基本预备费 2,707.24 4.51% 1,238.85 1,468.39

铺底流动资金 3,179.01 5.30% - 3,179.01

总投资 60,031.04 100.00% 26,015.85 34,015.19

（3）项目经济效益分析

经测算，本项目内部收益率为 12.18%（税后），投资回收期为 8.54 年（静
态税后），项目……
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