公告日期：2025-04-23

关于青岛盘古智能制造股份有限公司

使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“盘古智能”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》等有关法律法规的规定，就公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意青岛盘古智能制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1178 号），公司获准向社会
公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,715 万股，每股面值人民币 1 元，发行价
格为人民币 37.96 元/股，募集资金总额为人民币 1,410,214,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 122,513,356.71 元（不含税），实际募集资金净额为人民币1,287,700,643.29 元。

上述募集资金已于 2023 年 7 月 10 日划至公司指定账户。公司与保荐人、存
放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，共同监管募集资金的使用。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了“中兴华验字（2023）第 030022 号”的验资报告。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金运用计划，本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

募集资金

序号 项目名称 项目投资总额

投资额

1 盘古润滑·液压系统青岛智造中心二期扩产项目 40,000.00 40,000.00

2 盘古智能（上海）技术研发中心项目 10,000.00 10,000.00

3 补充流动资金 25,000.00 25,000.00

合计 75,000.00 75,000.00

公司正按照募集资金使用计划有序推进募集资金投资项目的实施，由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段按计划暂未投入使用的募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目累计投入人民币 72,621.13
万元（含超募资金永久补充流动资金），募集资金余额合计为人民币 58,563.66万元（含超募资金、利息收入、理财收益等）。

三、本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下，结合募集资金投资项目建设实际情况及资金状况，公司拟合理使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，以期增加公司资金收益，提升公司的资产回报率，为公司及股东谋取更多的投资回报。

（二）投资额度

根据当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金和不超过人民币80,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在决议有效期内，资金可以滚动使用。
（三）投资产品品种

闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的保
本型金融机构理财产品，产品种类包括但不限于结构性存款、收益凭证、大额存单……
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