公告日期：2025-04-23

国金证券股份有限公司

关于青岛盘古智能制造股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“盘古智能”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，对盘古智能 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意青岛盘古智能制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1178 号），公司获准向社会公开发行人民币
普通股（A 股）股票 3,715 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 37.96 元/股，
募集资金总额为人民币 1,410,214,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 122,513,356.71元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,287,700,643.29 元。

上述募集资金已于 2023 年 7 月 10 日划至公司指定账户。公司与保荐人、存放募集
资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，共同监管募集资金的使用。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了“中兴华验字（2023）第 030022 号”的验资报告。

（二）本年度使用金额及当前余额

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 3,164.66 万元。2024 年度公
司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币万元

项目 序号 金额

实际募集资金净额 1 128,770.06

本 减：超募资金永久补充流动资金 2 16,000.00

期 减：使用银行承兑汇票支付已从募

发 集资金专户中置换 3 6,420.17

项目 序号 金额

生 减：以募集资金支付募集资金项目 4 16,057.06
额 投入

减：尚未到期的闲置募集资金现金 5 -53,183.00
管理资金

加：理财收益 6 2,516.87

加：银行利息收入 7 42.64

减：超募资金、理财收益及利息收 8 15,504.94
入转一般账户补充流动资金

减：银行手续费支出 9 0.09

减：自筹资金预先投入募集资金项 10 4,255.63
目置换

减：超募资金永久补充流动资金 11 31,000.00

减：使用银行承兑汇票支付已从募 12 11,017.78
截 集资金专户中置换
至 减：以募集资金支付募集资金项目

报 投入 ……
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