公告日期：2025-04-24

关于威海市泓淋电力技术股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“泓淋电力”、“上市公司”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对泓淋电力2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]787 号文核准，公司于 2023 年 3
月向社会公开发行人民币普通股（A 股）9,728.00 万股，每股发行价为 19.99 元，应募集资金总额为人民币 1,944,627,200.00 元，根据有关规定扣除发行费用246,906,654.85 元后，实际募集资金金额为 1,697,720,545.15 元。该募集资金已于
2023 年 3 月 14 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的容诚验字[2023]518Z0040 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到
位前，截至 2023 年 3 月 24 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入
35,237.26 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 35,237.26 万元；（2）募集资金到位后，直接投入募集资金项目 22,567.14 万元；（3）募集资金永久补充流动资金 81,916.01 万元，其中直接永久补充流动资金 15,000.00 万元，超募资金永久补充流动资金 59,920.00 万元，项目结项结余资金及利息收入与手续费净额永久补充流动资金 6,996.01 万元；（4）
收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费和汇兑损益的净额为 3,850.15万元。扣除已使用的募集资金，募集资金余额为 33,901.79 万元。其中以闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额 10,326.77 万元，募集资金专户余额合计为23,575.02 万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023 年 3 月 24 日，公司会同中信证券股份有限公司与北京银行股份有限公
司济南分行、中国农业银行股份有限公司威海分行、上海浦东发展银行股份有限公司威海分行、兴业银行股份有限公司威海分行、中信银行股份有限公司北京分行和中国银行股份有限威海分行签署了《募集资金三方监管协议》，在北京银行股份有限公司济南分行开设募集资金专项账户（账号：20000033549700112501060、20000033549700114163708）；在中国农业银行股份有限公司威海分行开设募集资金专项账户（账号：15603001040050576、15603001040049933）；在上海浦东
发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 威 海 分 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：
20620078801600001189、20620078801700001175）；在兴业银行股份有限公司威海分行开设募集资金专项账户（账号：376910100100498548）；在中信银行股份有限公司北京分行开设募集资金专项账户（账号：8110701013002519026）；在中国银行股份有限公司威海分行开设募集资金专项账户（账号：224748128800、242947783483）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2023 年 12 月 12 日，公司及公司子公司威海泓淋电力技术（泰国）有限公
司会同中信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司威海开发区支行、中国银行（泰国）股份有限公司罗勇分行签订《募集资金四方监管协议》，在中国银行股份有限公司威海开发区支行开设募集资金专项账户（账号：233848722689），在中国银行（泰国）股份有限公司罗勇分行开设募集资金专项账户（账号：
1000……
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