公告日期：2025-04-24

中信证券股份有限公司

关于威海市泓淋电力技术股份有限公司

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“泓淋电力”、“上市公司”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对泓淋电力使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，并发表如下意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]787 号文《关于同意威海市泓淋电力技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的同意注册，公司公开发行人民币普通股股票（A 股）9,728.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 19.99 元，募集资金总额为人民币 1,944,627,200.00 元，扣除各项不含税发行费用合计人民币 246,906,654.85 元后，实际募集资金净额为人民币1,697,720,545.15 元。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]518Z0040 号《验资报告》验证。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及子公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三/四方监管协议》。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《威海市泓淋电力技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》相关内容，公司本次发行的募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

单位：万元

序 拟使用募集 截止 2024 年 12 月
号 项目名称 总投资额 资金投入金 31 日已投入募集资
额 金

1 电源线智能制造及产能提升项 40,767.81 40,767.81 36,119.98

目

1.1 威海电源线技术改造项目 11,989.42 11,989.42 10,922.31

1.2 智能电源连接装置-泰国电源线 28,778.39 28,778.39 25,197.67

生产基地（二期）建设项目

2 特种线缆技术改造项目 14,118.24 14,118.24 12,053.32

3 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 15,000.00

总计 69,886.05 69,886.05 63,173.30

注：2023 年 5 月，威海电源线技术改造项目已结项；2023 年 4 月，智能电源连接装置-
泰国电源线生产基地（二期）建设项目已结项，2024 年 11 月，特种线缆技术改造项目已结项。

公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币169,772.05万元，募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分为超募资金，超募资金为99,886.00万元。
三、募集资金使用情况

公司于2023年3月29日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金35,237.26万元（指人民币元，下同），及已支付不含税发行费用的自筹资金852.19万元。

公司于2023年3月29日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议及于2023年4月13日召开的2023年第二次临时股东大会，分别审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金29,9……
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