公告日期：2025-12-03

兴业证券股份有限公司

关于上海阿莱德实业集团股份有限公司

使用部分闲置募集资金和自有资金

进行现金管理的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“阿莱德”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《上市公司募集资金监管规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则等文件的规定，对阿莱德拟使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海阿莱德实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】2648 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，每股面值
1 元，每股发行价格为人民币 24.80 元，募集资金总额为人民币 62,000.00 万元，扣
除与本次发行有关的费用人民币 7,755.61 万元（不含增值税）后募集资金净额为人
民币 54,244.39 万元。募集资金已于 2023 年 2月 6 日划至公司指定账户。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了审验并出具大华验字【2023】000060 号《验资报告》。公司依照相关规定对募集资金进行了
专户存储管理，公司及全资子公司与保荐机构、募集资金专户监管银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况

根据《上海阿莱德实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《上海阿莱德实业股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设精密模塑加工中心项目的公告》，公司首次公开发行股票募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号 募集资金投资项目 投资总额 募集资金承诺投
资金额

1 5G 通信设备零部件生产线建设项目 16,124.65 16,124.65

2 5G 基站设备用相关材料及器件研发项目 8,240.50 8,240.50

3 补充流动资金 9,000.00 9,000.00

4 精密模塑加工中心项目 3,933.00 3,933.00

合计 - 37,298.15 37,298.15

截至 2025 年 10 月 31 日，公司累计已使用募集资金（含超募资金）36,373.31 万
元。使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 4,034.30 万元。募集资金账户余额为 14,817.54 万元（含超募资金、投资收益及净利息收入）。

由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，目前公司正根据募集资金投资项目推进计划安排资金的使用。根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金于短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。

三、本次拟使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的

为提高公司闲置募集资金及自有资金的使用效率，在确保募集资金项目建设正常进行和不影响公司日常经营资金周转的情况下，公司拟合理利用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资产……
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