公告日期：2025-11-27

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2025-060
债券代码：123260 债券简称：卓镁转债

宁波星源卓镁技术股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金和自有资金

进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 26
日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 45,000 万元暂时闲置募集资金和不超过人民币 20,000 万元自有资金进行现金管理。具体内容公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2084号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币34.40元，募集资金总额为人民币688,000,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币596,320,360.29元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（容诚验字[2022]230Z0353号）验资报告验证。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2265号），公司向不特定对象发行可转换公司债券4,500,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币450,000,000.00元。公司可转换公司债券募集资

金总额450,000,000.00元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币
443,754,716.99元。上述募集资金已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行
验证，出具了《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0143号）。

二、募集资金投资项目情况

（一）首次公开发行募集资金投资项目情况

根据《宁波星源卓镁技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招
股 说 明 书 》 （ 以 下 简 称 “ 招 股 说 明 书 ” ） 以 及 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》
《关于使用超募资金投资建设新项目的公告》披露的募集资金用途如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额 项目状态

1 招股说明书项目 —

1.1 高强镁合金精密压铸件生产项目 30,910.00 30,910.00 已结项

1.2 高强镁合金精密压铸件技术研发中心 2,325.00 2,325.00 已结项

2 超募资金 —

2.1 超募资金永久补流 15,800.00 15,800.00 已补流

2.2 年产 300 万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目 70,000.00 11,190.43 建设中

合计 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。