公告日期：2025-04-29

中国国际金融股份有限公司

关于卡莱特云科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“卡莱特”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意卡莱特云科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1920 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股 17,000,000.00 股，共计募集资金人民币 1,632,000,000.00 元，减除保荐及承销费（不含增值税）人民币 155,040,000.00 元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币 21,693,152.98 元后，募集资金净额为 1,455,266,847.02 元。上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
2022 年 11 月 28 日出具安永华明（2022）验字第 61647772_H01 号《验资报告》。
公司已对募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订募集资金三方/四方监管协议。

（二）首次公开发行募集资金使用金额及余额

截至2024年12月31日，公司首次公开发行募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目 合计

募集资金净额 1,455,266,847.02

加：未置换的以自有资金支付的发行费用 363,907.69

减：以前年度投入募集资金项目的金额 215,749,012.24

减：置换预先投入募集资金项目的自筹资金的金额 2,119,770.56

减：以前年度超募资金永久补充流动资金的金额 180,000,000.00

减：2024 年度直接投入募集资金项目的金额 84,345,710.71

减：2024 年度超募资金永久补充流动资金的金额 180,000,000.00

加：累计扣除手续费后的利息收入、投资收益及其他 51,065,322.05

截至 2024 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金总额 844,481,583.25

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计直接投入项目募集资金人民币
302,214,493.51 元，尚未使用的募集资金总额为人民币 844,481,583.25 元。
二、募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的募集资金管理制度的相关规定，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。

公司于 2022 年 12 月分别与东莞银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份
有限公司深圳南头支行、杭州银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

2023 年 2 月公司与中国银行股份有限公司深圳南……
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