公告日期：2025-04-29

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-020
卡莱特云科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，卡莱特云科技股份有限公司（以下
简称“本公司”、“公司”）编制的截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金存放与使用
情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意卡莱特云科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1920 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1700 万股，发行价格为 96元/股，本次发行募集资金总额为 1,632,000,000.00 元，扣除发行费用176,733,152.98 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,455,266,847.02 元。上述募集资金到位后，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于
2022 年 11 月 28 日出具了安永华明（2022）验字第 61647772_H01 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计直接投入项目募集资金人民币
302,214,493.51 元，累计使用超募资金永久补充流动性资金 360,000,000 元，尚未使用的募集资金总额为人民币 844,481,583.25 元，本公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金净额 1,455,266,847.02

加：未置换的以自有资金支付的发行费用 363,907.69

减：以前年度投入募集资金项目的金额 215,749,012.24

减：置换预先投入募集资金项目的自筹资金的金额 2,119,770.56

减：以前年度超募资金永久补充流动资金的金额 180,000,000.00

减：2024年度直接投入募集资金项目的金额 84,345,710.71

减：2024年度超募资金永久补充流动资金的金额 180,000,000.00

加：累计扣除手续费后的利息收入、投资收益及其他 51,065,322.05

截至2024年12月31日尚未使用的募集资金总额 844,481,583.25

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的募集资金管理制度的相关规定，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。

公司于 2022 年 12 月分别与东莞银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份
有限公司深圳南头支行、杭州银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

2023 年 2 月公司与中国银行股份有限公司深圳南头支行及保荐机构中国国
际金融股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

2023 年 3 月公司与公司全资子公司北京同尔科技有限公司……
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