公告日期：2025-04-19

国泰海通证券股份有限公司

关于欣灵电气股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐机构”）作为欣灵电气股份有限公司（以下简称“欣灵电气”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《创业板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于欣灵电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1884号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,561.19万股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 25.88 元，募集资金总额人民币 66,283.60 万元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 6,850.74 万元后，募集资金净额为人民币
59,432.85万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 11月 1 日对上
述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2022〕第 ZF11295 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

2024 年度，公司募集资金投资项目实际使用募集资金 5,308.89 万元，截至
2024年 12 月 31日，募集资金余额为 23.97 万元，具体情况如下：

项目 金额（元）

首发公开发行股票募集资金净额 594,328,544.36

项目 金额（元）

2023年 12月 31 日募集资金余额 392,441,486.92

加：本期利息收入扣除手续费 2,171,252.68

理财产品利息收入 145,890.01

减：2024年募投项目支出 53,088,936.45

永久补流资金转出 60,000,000.00

2024年 12月 31 日募集资金余额 281,669,693.16

其中：理财产品、定期存款和大额存单等现金管理 281,430,000.00

2024年 12月 31 日募集资金专户余额 239,693.16

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。报告期内，《募集资金管理制度》得到严格执行，募集资金项目支出严格执行审批手续。

2022 年 11月 10日，公司与全资子公司欣大电气有限公司、雷顿电气科技有
限公司与中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中国农业银行股份有限公司乐清市支行及保荐机构国泰海通（曾用名：国泰君安证券股份有限公司）分别签订《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

2023 年 2 月 10 日，公司召开了第八届董事会第十四次会议和第八届监事会
第十二次会议，审议……
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