公告日期：2025-04-19

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-010

欣灵电气股份有限公司

2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意欣灵电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1884号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,561.19万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币25.88元，募集资金总额人民币66,283.60万元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 6,850.74万元后，募集资金净额为人民币59,432.85万元。募集资金已于2022年10月28日划至公司募集资金账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年11月1日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2022〕第ZF11295号）。

（二）募集资金使用和结余情况

2024 年度，公司募集资金投资项目实际使用募集资金 5,308.89 万元，截至
2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为 23.97 万元，具体情况如下：

项目 金额（元）

首发公开发行股票募集资金净额 594,328,544.36

2023 年 12 月 31 日募集资金余额 392,441,486.92

加：本期利息收入扣除手续费 2,171,252.68

理财产品利息收入 145,890.01

减：2024 年募投项目支出 53,088,936.45

永久补流资金转出 60,000,000.00

2024 年 12 月 31 日募集资金余额 281,669,693.16

其中：理财产品、定期存款和大额存单等现金管理 281,430,000.00

2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 239,693.16

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。报告期内，《募集资金管理制度》得到严格执行，募集资金项目支出严格执行审批手续。

2022 年 11 月 10 日，公司与全资子公司欣大电气有限公司、雷顿电气科技
有限公司与中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中国农业银行股份有限公司乐清市支行及保荐机构国泰海通证券股份有限公司（曾用名：国泰君安证券股份有限公司）分别签订《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

2023 年 2 月 10 日，公司召开了第八届董事会第十四次会议和第八届监事会
第十二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司将存放于中国农业银行股份有限公司乐清市支行（银行账号：19270501049999998）募集资金账户里的募集资金（含利息，具体金额以转出日为准）全……
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