公告日期：2025-04-19

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-016

欣灵电气股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）和自有
资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开第九届董
事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币 22,000.00 万元暂时闲置募集资金（含超募资金）购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的产品，有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，并提请股东会同意公司董事会授权公司管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件、公司财务部具体办理相关事宜。该授权自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。该事项自股东会审议通过后方可实施。

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使
用公司自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司及控股子公司使用不超过人民币 20,000.00 万元自有资金购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的产品，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，董事会授权公司管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部具体办理相关事宜。该授权自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意欣灵电气股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1884 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，
公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,561.19 万股，每股面值 1 元，每股发
行价格为人民币 25.88 元，募集资金总额人民币 66,283.60 万元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 6,850.74 万元后，募集资金净额为人民币 59,432.85 万元。
募集资金已于 2022 年 10 月 28 日划至公司募集资金账户。立信会计师事务所（特殊
普通合伙）已于 2022 年 11 月 1 日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了
《验资报告》（信会师报字〔2022〕第 ZF11295 号）。

公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金使用情况

根据公司《欣灵电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

拟投入募集 截至 2024.12.31 已
序号 项目名称 项目投资总额 资金 投入募集资金金

额

工业自动化控制电气元件智能制造工厂建设项

1 目 29,096.00 27,003.00 20,079.20

2 电磁继电器、微动开关生产线建设项目 6,497.00 6,497.00 3,871.63

3 智能型配电电器生产线建设项目 5,733.00 5,733.00 2,332.16

合计 ……
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