公告日期：2025-10-23

苏州未来电器股份有限公司

财务管理制度

2025 年 10 月

目 录

第一章 总 则...... 1
第二章 财务机构和基本职能...... 1
第三章 财务管理...... 2
第四章 会计管理...... 3
第五章 事务管理...... 5
第六章 会计信息化...... 7
第七章 子公司财务管理...... 7
第八章 附 则...... 9

苏州未来电器股份有限公司

财务管理制度

第一章 总 则

第一条 为了加强苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）财务管理和经济核算、规范财务行为、提高经济效益、维护股东权益，根据《中华人民共和国会计法》等国家法律、行政法规和公司章程的有关规定，制定本制度。

第二条 公司应当建立、健全各项财务管理制度，做好财务管理基础工作，完善内部控制制度，如实反映财务状况和经营成果和现金流量，依法缴纳国家税收，依法享受国家税收优惠政策，并接受内外部的监督检查。

第三条 财务管理基本任务和方法是做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析、预测和考核工作，合理筹集资金，促进各项资产的合理配置和高效运作，努力提高经济效益，实现股东价值的最大化。

第四条 公司及分子公司的一切财务活动都必须执行本制度。

第二章 财务机构和基本职能

第五条 公司设财务总监一人，财务总监在董事会和总经理领导下，依据本制度管理整个公司财务活动。财务总监基本职能如下：

（一）执行董事会决议以及总经理决定，并定期报告工作；

（二）领导公司的财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法令、制度。制止违反财经法令的事件发生，支持财务人员依法行使职权；

（三）建立健全公司内部会计控制制度和财务管理制度，制定会计核算流程和会计政策，开展会计核算和会计监督；

（四）参与研究、制定公司发展战略和重大经营决策，会签涉及重大财务收支的经济事项；

（五）组织编制和执行财务预算，对公司财务收支活动进行计划、控制、核算、分析和考核，督促公司及所属单位降低成本、节约费用，提高经济效益；
（六）负责公司的资金筹措，资金使用和调配的管理；

（七）负责对公司财务机构的设置，经总经理批准后执行；

（八）对子公司财务总监的工作进行指导；

（九）负责公司税收筹划；

（十）董事会或总经理交办的其他工作。

第六条 公司设财务中心，在董事会和总经理领导下，由财务总监分管负责，具体负责财务管理工作，其基本职能如下：

（一）执行董事会、总经理、财务总监的决定，并报告工作；

（二）负责对公司内部会计控制制度和财务管理制度执行的指导和监督；
（三）统一制定公司会计核算流程和会计核算政策，负责母公司会计核算，并对公司财务报告负责；

（四）负责编制公司财务预算与资金预算，负责公司资金筹措以及资金的使用和调配的管理；

（五）负责对公司对外投资及重大资本性支出进行审查、分析和控制；

（六）负责公司税收筹划，并协调税务机关日常的税收检查工作及各项检查工作；

（七）公司董事会、总经理、财务总监交办的其他工作。

公司财务部门都必须建立稽查制度。出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。

第三章 财务管理

第七条 资金管理

（一）为保障公司整体运作的健康顺畅，提高资金使用效率，公司财务中心
对公司的资金实行统一调配和管理。未经公司财务总监审批，以及总经理和董事会或股东会批准，任何公司和个人均不得以公司的有形资产和无形资产对外提供担保、质押、捐赠、融资和借款。

（二）投资管理：对公司权益性投资及重大资本性支出应在实施前进行财务论证，并做好投资项目的跟踪评价。未按公司章程及公司《对外投资管理制度》的相关规定经公司董事会或股东会批准，不得进行权益性投资和安排资本性支出。
（三）利润分配：根据公司章程规定和公司资金计划，公司财务中心在保障最佳资本结构的基础上，拟定相应的利润分配方案，经总经理审核，报董事会批准，提交股东会审议通过后执行。

第八条 财产保险: 公司的财产（含汽车）保险的投保应由行政中心预先提出书面申请，报公司财务总监和总经理审批后执行。

第九条 财务支出审批制度：公司财务支出实行分级审批制度。

权益性投资支出在董事会对总经理授权额度内的，由财务总监审核，总经理审批；超出董事会对总经理……
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