公告日期：2025-04-28

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2025-022
蜂助手股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意蜂助手股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]555 号文），蜂助手股份有限公司（以下简称“公司”）获准同意首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A 股）42,400,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 23.80 元，募集资金总额为人民币 1,009,120,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 113,122,170.92 元，实际募集资金净额为人民币
895,997,829.08 元。上述募集资金已于 2023 年 5 月 11 日划至公司指定账户，经
大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 5 月 12 日出具了大华验
字[2023]000241《验资报告》验证。公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本报告期内实际使用募集资金 347,323,223.39 元，
累计使用募集资金总额为 692,050,214.02 元，尚未使用募集资金余额为213,992,043.99 元（包括收到的理财收益、利息及支付的手续费等）。募集资金专用账户余额为 42,992,043.99 元，与尚未使用的募集资金余额之间的差异为171,000,000.00 元，主要系暂时补充流动资金暂未归还的金额 171,000,000.00 元。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结余情况
如下表所示：

项目 金额（人民币元）

募集资金总额 1,009,120,000.00

减：发行费用 113,122,170.92

其中：直接从募集总额中扣除的发行费用 98,873,310.57

使用自有资金且已置换的发行费用 14,248,860.35

实际募集资金净额 895,997,829.08

减：已使用募集资金 692,050,214.02

其中：项目支出 562,050,214.02

用部分超募永久补充流动资金 20,000,000.00

用部分超募资金归还银行贷款 110,000,000.00

减：暂时补充流动资金暂未归还金额 171,000,000.00

加：利息收入 10,048,830.77

减：手续费 4,401.84

募集资金余额 42,992,043.99

其中：用于现金管理余额 --

募集资金专户活期……
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