公告日期：2025-04-28

光大证券股份有限公司

关于蜂助手股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的

核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为蜂助手股份有限公司（以下简称“蜂助手”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定，对蜂助手 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意蜂助手股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]555 号文），公司获准同意首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A 股）42,400,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 23.80 元，募集资金总额为人民币 1,009,120,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 113,122,170.92
元，实际募集资金净额为人民币 895,997,829.08 元。上述募集资金已于 2023 年 5
月 11 日划至公司指定账户，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
2023 年 5 月 12 日出具了大华验字[2023]000241《验资报告》验证。公司对募集
资金的存放和使用进行专户管理，且与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本报告期内实际使用募集资金 347,323,223.39 元，
累计使用募集资金总额为 692,050,214.02 元，尚未使用募集资金余额为
213,992,043.99 元（包括收到的理财收益、利息及支付的手续费等）。募集资金专用账户余额为 42,992,043.99 元，与尚未使用的募集资金余额之间的差异为171,000,000.00元，主要系暂时补充流动资金暂未归还的金额 171,000,000.00 元。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结余情况
如下表所示：：

项目 金额（人民币元）

募集资金总额 1,009,120,000.00

减：发行费用 113,122,170.92

其中：直接从募集总额中扣除的发行费用 98,873,310.57

使用自有资金且已置换的发行费用 14,248,860.35

实际募集资金净额 895,997,829.08

减：已使用募集资金 692,050,214.02

其中：项目支出 562,050,214.02

用部分超募永久补充流动资金 20,000,000.00

用部分超募资金归还银行贷款 110,000,000.00

减：暂时补充流动资金暂未归还金额 171,000,000.00

加：利息收入 10,048,830.77

减：手续费 ……
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