公告日期：2025-11-13

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-089

广西天山电子股份有限公司

关于使用自有资金支付募投项目部分款项

并以募集资金等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 13 日召开第
三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目“研发中心建设项目”实施期间使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目使用资金。现将具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广西天山电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1446 号）同意，公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,534.00 万股，发行价为每
股人民币 31.51 元，共计募集资金 79,846.34 万元，坐扣承销和保荐费用 5,461.55
万元后的募集资金为 74,384.79 万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责
任公司于 2022 年 10 月 21 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股
说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,871.43 万元后，公司本次募集资金净额为 72,230.34 万元。

上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《广西天山电子股份有限公司验资报告》（天健验〔2022〕13-5 号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资

金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目使用进展情况

根据《广西天山电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明

书》及相关公告，截至 2025 年 9 月 30 日募集资金投资项目进度如下：

单位：万元

序 项目名称 调整前总投 调整前拟投 调整后总投 调整后拟投 已投入募集 尚未投入募
号 资额 入募集资金 资额 入募集资金 资金金额 集资金金额

1 招股说明书项目

1.1 光电触显一体化模组 10,636.56 9,348.22 19,050.29 17,761.95 17,769.573 -
建设项目 1

1.2 单色液晶显示模组扩 11,122.32 11,122.32 2,708.59 2,708.59 2,269.36 439.23
产项目 1

1.3 研发中心建设项目 4,785.75 4,785.75 4,785.75 4,785.75 12.00 4,773.75

1.4 补充流动资金 2 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,002.04 -

合计 32,544.63 31,256.29 32,544.63 31,256.29 26,052.97 5,212.98

注释 1：公司于 2024 年 11 月 13 日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十

一次会议，于 2024 年 11 月 29 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整募

投项目内部投资结构、投资总额、实施地点及变更募集资金用途的议案》。同意对“光电触显一

体化模组建设项目”和“单色液晶显示模组扩产项目”的内部投资结构、投资总额、实施地点及

变更募集资金用途进行相应调整。本次调整后，募集资金总投入金额及……
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