公告日期：2025-04-22

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-042
广西天山电子股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开
第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使 用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 12,000.00 万元超募 资金永久补充流动资金，上述事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，具体 内容公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广西天山电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1446 号）同意，公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,534.00 万股，发行价为每
股人民币 31.51 元，共计募集资金 79,846.34 万元，坐扣承销和保荐费用 5,461.55
万元后的募集资金为 74,384.79 万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责
任公司于 2022 年 10 月 21 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股
说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,871.43 万元后，公司本次募集资金净额为 72,230.34 万元。

上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《广西天山电子股份有限公司验资报告》（天健验〔2022〕13-5 号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《广西天山电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明

书》及调整议案，公司募集资金使用计划如下表所示：

单位：万元

序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金

1 光电触显一体化模组建设项目 10,636.56 9,348.22

2 单色液晶显示模组扩产项目 11,122.32 11,122.32

3 研发中心建设项目 4,785.75 4,785.75

4 补充流动资金 6,000.00 6,000.00

合计 32,544.63 31,256.29

扣除前述募集资金投资项目需求后，公司超募资金为人民币 40,974.05 万元。

公司于 2024 年 11 月 13 日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第

十一次会议，于 2024 年 11 月 29 日召开了 2024 年第三次临时股东大会议，审议通

过了《关于调整部分募投项目内部投资结构、投资总额、实施地点及变更部分募集资

金用途的议案》。同意对“光电触显一体化模组建设项目”和“单色液晶显示模组扩

产项目”的内部投资结构、投资总额、实施地点及变更部分募集资金用途进行相应调

整。本次调整后，募集资金总投入金额及实施主体等均保持不变，具体情况如下：

单位：万元

序 变更前总 变更前拟 变更前实施 变更后总 变更后拟投 调整募集 变更后实
号 项目名称 投资额 投入募集 地点 投资额 入募集资金 资金金额 施……
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