公告日期：2025-10-30

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-054
广东鼎泰高科技术股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，编制了本公司
截至 2025 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告。

一、前次募集资金情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鼎泰高科技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1972 号）核准，公司2022 年11 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）50,000,000 股，发行价为 22.88 元/股，募集资金总额为人民币1,144,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币97,525,972.55 元，实际募集资金净额为人民币 1,046,474,027.45 元。

本次募集资金到账时间为 2022 年 11 月 15 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年11 月15 日出具天职业字[2022]44312 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）前次募集资金使用情况及当前余额

截至 2025 年 6 月 30 日止，公司累计实际投入项目的募集资金款项（含置换金额）共
计 59,203.53 万元，募集资金专用账户累计利息收入 3,903.95 万元，募集资金可用余额为49,347.81 万元；公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理余额为 39,300.00 万元，募集资金专户余额合计为10,047.81 万元。

（三）前次募集资金存放情况

截至 2025 年 6 月 30 日止，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币
10,047.81 万元，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称 银行帐号 余额

广发银行东莞厚街支行 9550880228321900398 1,515.07

中信银行东莞分行 8110901013501504823 1,381.74

招商银行东莞厚街支行 377900059110560 0.00

民生银行东莞东城支行 636958582 7,149.73

中国银行东莞厚街支行 643176378466 0.57

中国建设银行鼎盛支行 44050177004500001144 0.70

合计 10,047.81

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

截至 2025 年 6 月 30 日止，公司实际投入累计相关项目的募集资金款项共计人民币
59,203.53 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司首次公开发行股票募集资金投资项目的实施地点、
实施方式未发生变更。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司募集资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的
差异是由于募集资金尚未投入使用所致。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 202……
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