公告日期：2025-10-24

中信证券股份有限公司

关于广东鼎泰高科技术股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“鼎泰高科”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对鼎泰高科使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鼎泰高科技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1972号）同意注册，公司首次公开发行5,000万股人民币普通股股票，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为22.88元。公司募集资金总额为人民币1,144,000,000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币97,525,972.55元后，实际募集资金净额为人民币1,046,474,027.45元（其中，承诺投资项目896,753,600.00元，超募资金149,720,427.45元）。上述募集资金已于2022年11月15日到账。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已于2022年11月15日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了《广东鼎泰高科技术股份有限公司验资报告》（天职业字[2022]44312号）。公司设立了募集资金账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况及暂时闲置原因

（一）募集资金投资项目

公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

拟使用募集资 尚未使用的募集资金
序号 项目名称 项目总投资额 金投入额 （含存款利息和现金管
理收益）

1 PCB 微型钻针生产基 43,052.22 43,052.22 26,710.11
地建设项目

2 精密刀具类产品扩产 36,623.14 36,623.14 14,169.05
项目

3 补充流动资金及偿还 10,000.00 10,000.00 0.00
银行借款项目

合计 89,675.36 89,675.36 40,879.16

公司于2024年10月22日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目投资总额、实施主体及募集资金用途不变的情况下，将“PCB 微型钻针生产基地建设项目”和“精密刀具类产品扩产项目”达到预定可使用状态日期由原定2024年11月15日延期至2026年11月15日。具体详见公司于2024年10月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-054）。

（二）募集资金闲置原因

根据募集资金投资项目目前的实际建设进度，现阶段部分募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保募集资金安全的情况下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一） 投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

（二） 投资额度及期限

公司计划使用额度不超过人民……
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