公告日期：2025-04-29

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2025-027

致欧家居科技股份有限公司

关于 2025 年度外汇套期保值业务额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、为更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内的子公司 2025 年度拟与具有外汇套期保值业务经营资质的金融机构开展外汇套期保值业务。预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 16 亿元或等值外币，动用的交易保证金和权利金上限不超过公司最近一期经审计净利润的 50%。拟开展的外汇套期保值业务包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权等业务或业务的组合。

2、上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在期限范围内，交易金额可在上述额度范围内循环滚动使用，且任一交易日持有的最高合约价值不超授权的额度（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。公司董事会授权公司管理层在上述额度内行使外汇套期保值业务交易的决策权及签署相关的交易文件，由公司财务中心负责外汇套期保值业务交易的具体办理事宜。

3、已履行的审议程序：2025 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第十四次
会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于 2025 年度外汇套期保值业务额度预计的议案》。第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议已就本事项发表了同意的审核意见。公司保荐人发表了明确同意的意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等相关法规，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

4、风险提示：在外汇套期保值业务开展过程中主要存在市场风险、回款预测风险、操作风险，敬请投资者注意投资风险。

一、外汇套期保值业务的交易情况概述

（一）交易目的

公司及合并报表范围内的子公司开展外汇套期保值业务与日常经营密切相关。随着公司跨境电商零售业务的迅猛发展，公司及合并报表范围内的子公司持有的外汇资产及外汇负债增加。为尽可能降低外汇市场风险，防范汇率波动可能造成的不利影响，结合资金管理要求和日常经营需要，公司及合并报表范围内的子公司在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下拟开展外汇套期保值业务。
（二）交易方式

1、主要涉及币种与业务品种：公司开展外汇套期保值业务以套期保值为目的，仅限于公司及合并报表范围内的子公司生产经营所使用的主要结算货币，主要外币币种有美元、欧元等。公司拟开展的外汇套期保值业务的交易品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权等产品或上述产品的组合。

2、交易对手方：公司开展外汇套期保值业务交易对手方为经监管机构批准、具有外汇套期保值业务经营资质的金融机构，与公司不存在关联关系。

3、主要交易策略：公司拟利用外汇市场衍生品对冲汇率风险，运用的衍生工具包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生品。公司根据风险敞口，制定衍生品交易对冲比例。公司外汇套期保值交易遵循汇率风险中性原则，且以锁定汇率波动风险为唯一目标，不以获利为目的。

（三）交易金额

根据公司资产规模及业务需求情况，公司及合并报表范围内的子公司拟开展外汇套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 16 亿元或等值外币，动用的交易保证金和权利金上限不超过公司最近一期经审计净利润的50%。该额度在审批期限内可循环滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过人民币 16 亿元或等值外币。

（四）审批期限

上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，该额度在审批期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

（五）流动性安排

公司外汇套期保值业务以正常外汇资产、负债为依据，业务金额和业务期限与预期敞口变化相匹配。

（六）资金来源

公司拟开展的外汇套期保值业务的资金来源于公司自有资金，不存在使用募集资金或银行信贷资金从事该业务的情形。

（七）信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。