公告日期：2025-04-29

广发证券股份有限公司

关于致欧家居科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规的要求，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”“保荐人”）对致欧家居科技股份有限公司（以下简称“致欧科技”“公司”）2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意致欧家居科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕850 号）同意注册，致欧科技首
次公开发行 4,015.00 万股人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元，每股发
行价格为 24.66 元，募集资金总额为人民币 990,099,000.00 元，扣除发行费用98,018,645.54 元（不含增值税）后，募集资金净额为 892,080,354.46 元，已于
2023 年 6 月 16 日划至公司指定账户。普华永道中天会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字〔2023〕第 0338 号）。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本年度募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

项目 金额

募集资金净额 89,208.04

减：以前年度投入募集资金项目的金额 37,104.32

加：以前年度募集资金利息收入、现金管理收益扣减手 488.13
续费净额

减：本年度投入募集资金项目的金额 15,669.79

加：本年度募集资金利息收入、现金管理收益扣减手续 780.78
费净额

减：闲置募集资金暂时补充流动资金 10,000.00

减：汇率波动影响 173.58

募集资金余额 27,529.25

其中：募集资金专户期末余额 5,029.25

闲置募集资金现金管理未到期余额 22,500.00

注：表格中尾数差异为四舍五入所致，下同。

二、募集资金存放及管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司对募集资金的使用和管理，公司按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定制订了《致欧家居科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金的存储、使用、审批、变更用途、监督及使用情况披露等进行了规定。

根据上述监管规范及《管理办法》，2023 年 6 月经公司第一届董事会第二
十三次会议审议通过，公司及其子公司开立了募集资金专项账户，并分别与招商银行股份有限公司郑州分行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州高新开发区支行、中信银行股份有限公司郑州分行、中原银行股份有限公司郑州分行及广发证券签订了《募集资金三方监管协议》，对公司首次公开发行股票募集资……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。