公告日期：2025-11-29

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-078
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

关于部分募集资金投资项目结项

并将节余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国科恒泰”）
于 2025 年 11 月 27 日召开了第三届董事会第四十六次会议和第三届监事会第二
十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“第三方医疗器械物流建设项目”中由国科恒翔（天津）医疗科技有限公司（以下简称“天津恒翔”）实施的部分已达到预定可使用状态，公司拟将该募投项目予以结项，并将该实施部分的节余募集资金继续存放于募集资金专用账户，进行专户管理。针对节余募集资金，公司后续将根据自身发展规划及实际经营需求，按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，合理规划，妥善安排使用计划，并在实际使用前按照有关规定履行相应审议程序。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕997 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,060.00 万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 13.39 元，募集资金总额为人民币 94,533.40 万元，扣除发行费用人民币 10,212.49 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额共计人民币 84,320.91 万元。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，
并于 2023 年 7 月 6 日出具了致同验字（2023）第 110C000322 号《验资报告》。
前述募集资金已于 2023 年 7 月 5 日全部到位，公司已对募集资金进行专户管理，
并与保荐机构、募集资金监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

单位：万元

承诺投入募集 截至 2025 年 10 月31
序号 项目名称 总投资金额 资金金额 日已使用募集资金
金额

1-1 第三方医疗器械物流建设项目（广东 3,010.45 3,010.45 1,234.29
国科恒泰医疗科技有限公司）

1-2 第三方医疗器械物流建设项目（国科 2,937.45 2,937.45 569.52
恒翔（天津）医疗科技有限公司）

2 信息化系统升级建设项目 15,622.60 15,622.60 8,663.62

3 补充流动资金 40,000.00 40,000.00 40,000.00

合计 61,570.50 61,570.50 50,467.43

三、本次募投项目结项及节余情况

（一）本次拟结项募投项目资金使用情况

公司“第三方医疗器械物流建设项目”分别由广东国科恒泰医疗科技有限公司（以下简称“广东国科”）和天津恒翔具体实施，其中由广东国科实施部分的募集资金投资额为 3,010.45 万元，由天津恒翔实施部分的募集资金投资额为2,937.45 万元。

公司“第三方医疗器械物流建设项目”中由天津恒翔主体实施的部分已建设
完……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。