公告日期：2025-04-18

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2025-022
北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4
月 17 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及控股子公司向银行申请综合授信，额度不超过人民币 25 亿元，授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理、外汇衍生品交易等综合业务。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

本次向银行申请综合授信额度，需经公司股东大会审议通过后方可实施，有效期为自公司 2024 年年度股东大会决议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。有效期内，授信额度可循环使用。公司提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代表办理上述综合授信额度内的相关事宜，包括但不限于签署协议及法律文件等，现将具体情况公告如下：

一、申请综合授信额度情况

为满足公司生产经营需要，综合考虑公司资金安排，公司及控股子公司拟向银行申请综合授信，额度不超过人民币 25 亿元，授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理、外汇衍生品交易等综合业务。

上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准。授信期限内，授信额度可循环使用，具体使用金额由公司结合业务发展需要而确定。授信期限为自
公司 2024 年年度股东大会决议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。
本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，本次申请授信事项尚需提交公司股东大会审议通过。

二、申请授信额度对公司的影响

本次公司向银行申请综合授信额度符合公司日常经营业务的需要，有利于保证公司经营业务的正常开展，不会对公司的生产经营和业务发展造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、审议程序

（一）董事会审议情况

公司已于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于向银行申请综合授信额度的议案》。经审议，董事会同意公司及控股子公司向银行申请综合授信，额度不超过人民币 25 亿元，授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理、外汇衍生品交易等综合业务。上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准。授信期限内，授信额度可循环使用，具体使用金额由公司结合业务发展需要而确定。授信期限为公司 2024 年年度股东大会决议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。公司提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代表办理上述综合授信额度内的相关事宜，包括但不限于签署协议及法律文件等。

（二）监事会审议情况

公司已于 2025 年 4 月 17 日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了
《关于向银行申请综合授信额度的议案》。经审议，监事会认为公司向银行申请综合授信额度事项有利于保证公司经营业务的正常开展，不会对公司的生产经营和业务发展造成不利影响，同意公司及控股子公司向银行申请综合授信，额度不超过人民币 25 亿元，授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理、外汇衍生品交易等综合业务。

四、备查文件
1、《第三届董事会第十三次会议决议》；
2、《第三届监事会第十三次会议决议》。
特此公告。

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会
2025年4月18日

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