公告日期：2025-04-18

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2025-021
北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易目的：公司收入结构中境外收入占比较大，为了降低汇率波动对公司经营的影响，增强公司财务稳健性，公司及子公司（包括控股子公司）拟开展外汇套期保值业务。

2、交易品种：包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等或上述品种的组合。

3、交易场所：经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。

4、交易金额：公司及子公司（包括控股子公司）拟开展外汇套期保值业务，其在任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额，非保证金金额）将不超过 2.5 亿美元或等值欧元，在此额度内，可循环滚动使用。

5、审议程序：公司于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十三次会议和
第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。该事项尚需经过公司股东大会审议通过后方可实施。

6、风险提示：公司及子公司（包括控股子公司）拟开展的外汇套期保值交易将遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不从事以投机为目的的衍生品交易，但开展外汇套期保值交易仍会存在市场风险、流动性风险、操作性风险、内部控制风险等。敬请投资者注意投资风险。

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4
月 17 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。公司收入结构中境外收入占比较大，为了降低汇率波动对公司经营的影响，增强公司财务稳健性，同意公司及子公司（包括控股子公司）开展外汇套期保值业务，主要涉及币种为美元/欧元，其在任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额，非保证金金额）将不超过 2.5 亿美元或者等值欧元，在此额度内，可循环滚动使用。交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等或上述品种的组合。上述额度自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止有效，并授权公司管理层在上述额度范围内具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。

现将具体情况公告如下：

一、套期保值业务基本情况

（一）交易目的

随着公司国际业务的发展，日常经营过程中涉及大量外币业务，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会带来一定的不确定性。为了降低汇率波动对公司经营的影响，增强公司财务稳健性，公司及子公司（包括控股子公司）拟开展外汇套期保值业务。

公司的外汇套期保值须以正常的生产经营为基础，与公司实际业务相匹配，以实现一定程度上规避和防范汇率风险的目的。

（二）资金额度

公司及子公司（包括控股子公司）拟开展外汇套期保值业务，其在任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额，非保证金金额）将不超过 2.5 亿美元或等值欧元，在此额度内，可循环滚动使用。

（三）主要涉及币种、交易品种及交易对手

公司及子公司（包括控股子公司）拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与
公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元和欧元。

交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等或上述品种的组合。

交易对手为经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。

（四）交易期限

交易期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股
东大会召开之日止有效，前述额度在交易期限内可以循环使用。

（五）资金来源

公司及子公司（包括控股子公司）拟开展外汇套期保值业务的资金为自有资金，不涉及使用募集资金或者银行信贷资金。

二、套期保值业务的风险分析

（一）市场风险

公司及子公司（包括控股子公司）开展外汇套期保值业务时，存在因标的汇率等市场价格波动导致外汇套期保值产品价格变动而造成亏损的市场风险。

（二）流动性风险

因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

（三）操作性风险

在具体开展业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。