公告日期：2025-12-06

长江证券承销保荐有限公司

关于矩阵纵横设计股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”、“矩阵股份”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对矩阵股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意矩阵纵横设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1921 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，每股面值
人民币 1.00 元，每股发行价格为 34.72 元，募集资金总额为 1,041,600,000.00 元，
扣除发行费用后，实际募集资金净额为 947,728,697.26 元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年11月16日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《矩阵纵横设计股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第ZL10422号）。

募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的相关银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用计划及使用情况

根据《矩阵纵横设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金承诺投资金额

1 总部设计中心建设项目 58,461.04 58,461.04

2 设计服务网络建设项目 20,146.57 20,146.57

3 智能设计平台建设项目 5,780.10 5,780.10

4 信息化建设项目 3,983.13 3,983.13

合计 88,370.84 88,370.84

公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为 947,728,697.26 元，扣除上述募集资金投资项目资金需求后，超额募集资金为人民币 64,020,297.26 元。目前，公司正按照募集资金使用情况，有序推进募集资金投资项目建设。

（二）募集资金闲置原因

由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，更好地实现公司闲置募集资金的保值增值。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）进行现金管理的目的

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，为提高公司资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，能为公司及股东获取更多的回报。

（二）拟投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币 55,000 万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，单个产品使用期限不超过 12 个月，在上述额度及期限有效
期内，可循环滚动使用。期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日（不超过
12 个月）。

（三）拟投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金拟购买商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限定于定期……
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